初始头寸怎么算

初始头寸怎么算

所谓营业日初始头寸，是指商业银行营业日开始时的可用资金量，是匡算当日头寸的基础。它由上一个营业日末结转到当日的基础头寸、到期的同业往来差额和上级行可调入或调出资金等因素构成。

净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。 另外在金融同业中还有扎平头寸、头寸拆借等说法。就银行而言，简言之，“头寸”意指银行和金融机构可动用的款项。

基础头寸 = 在中央银行的清算存款 + 库存现金其中，库存现金是为客户提现保持的备付金，用于银行与客户之间的流通；在中央银行的清算存款是为有往来的金融机构保持的备付金，在金融机构之间流通。